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创金合信季安鑫3个月A(002337) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 575957 | ||||||||
基金代码 | 002337 | ||||||||
公告日期 | 2016-07-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
信息全文 | 1A公告基本信息 基金名称 创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金 基金简称 创金合信尊盈纯债债券 基金主代码 002337 基金合同生效日 2016-01-07 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》 等 收益分配基准日 2016-07-25 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.038 基准日基金可供分配利润(单位:元) 13,773,204.45 截止基准日按照基金合同约定的分红比 例计算的应分配金额(单位:元) 12,500,000.00 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.25 有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度首次分红 2A与分红相关的其他信息 权益登记日 2016-07-29 除息日 (场内) 2016-07-29(场外) 现金红利发放日 2016-08-02 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全 体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2016年7月29日的基金份额净值为计算基准确定再投资 份额,红利再投资所转换的基金份额将于2016年8月1日 直接划入其基金账户,2016年8月2日起投资者可以查 询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分 配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3A其他需要说明的事项 (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基 金份额享有本次分红权益。 (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方 式。 (3)投资者可访问本公司网站www.cjhxfund.com或拨打客服热线400-868-0666 咨询相关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基 金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表 未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2016年7月27日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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