基金经理：黄佳祥
| 单位净值:1.1489 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0996 | 截止日期:2024/4/15 | ||
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| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信季安鑫3个月A(002337)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 129,668,000 | 11.57 | 75 |
| 2 | 092218005 | 22农发清发05 | 110,422,000 | 9.85 | 139 |
| 3 | 2020068 | 20海峡银行二级01 | 30,985,300 | 2.77 | 3 |
| 4 | 1980231 | 19莆田高新债 | 29,372,700 | 2.62 | 2 |
| 5 | 102100324 | 21镇江城建MTN002 | 21,060,800 | 1.88 | 2 |
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