基金经理:黄佳祥
单位净值:1.1511 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1015 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新规模:0.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信季安鑫3个月A(002337)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 119,722 | 335,707 | 382,795 | 476,091 |
基金本期净收益(元) | 93,536 | 296,537 | 431,075 | 384,867 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0092 | 0.0078 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 12,915,900 | 12,053,600 | 52,351,800 | 55,768,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1465 | 1.1358 | 1.1251 | 1.1172 |