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中海优质成长混合(398001)  基金公开信息
流水号 5742
基金代码 398001
公告日期 2005-01-13
编号 1
标题 关于开办“定期定额投资计划”的公告
信息全文 　　为了更好为广大投资者服务，满足投资者日益多样化的理财需求，国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从2005年1月18日开始正式推出“定期定额投资计划” （以下简称“本计划”）。
　　"定期定额投资计划"是指投资者通过指定销售机构，约定每期扣款日期、扣款金额、扣款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日在投资者指定账户内自动完成扣款及申购国联优质成长证券投资基金的一种投资方式。
　　本计划目前适用于本公司已发行和管理的国联优质成长证券投资基金（基金代码：398001，398002）。今后将根据具体情况确定公司其它基金是否适用于本计划。
　　一、适用投资者范围
　　中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），以及合格境外机构投资者。
　　二、办理销售机构
　　经本基金管理人公告可办理该业务的销售机构网点。（目前仅限交通银行下属各代销网点。待条件成熟时，本基金管理人还将选择其他销售机构开办该业务。）
　　三、办理时间
　　本计划的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
　　四、申请方式
　　1、 凡申请办理本计划的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循各销售机构的规定。
　　2、已开立本公司基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到销售机构各网点申请办理此业务，具体办理程序遵循各销售机构的规定。
　　五、扣款方式
　　1、投资者应遵循各销售机构的规定并与各销售机构约定每月固定扣款日期，若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理。（目前交通银行的扣款方式为按月扣款，固定扣款日为每月8日）。
　　2、若投资者在每月8日前申请办理“定期定额投资计划”，首次扣款日为当月8日；若每月8日及之后申请办理“定期定额投资计划”，则首次扣款日为次月8日。
　　3、投资者须指定唯一银行账户作为每月固定扣款账户，且该账户须为其从事本基金交易时的指定银行账户。
　　六、扣款金额
　　投资者应与各销售机构约定每月固定扣款金额，最低每次不少于人民币200元（含200元），具体最低申购金额应遵循各销售机构的规定。
　　七、申购费率
　　如无另行公告，本计划申购费率及计费方式等同于正常的申购业务的费率及计费方式。
　　八、交易确认
　　每月实际扣款日与基金申购申请日为同一日，以每月实际扣款日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。
　　九、本计划已申购份额的赎回及赎回费率
　　如无另行公告，本计划已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务的费率。
　　十、本计划的变更和终止
　　1、投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循各销售机构的规定。
　　2、投资者终止本计划，须携带本人有效身份证件及相关凭证到各销售机构网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循各销售机构的有关规定。
3、如因投资者账户内余额不足导致连续三次扣款不成功，则视为投资者自动终止“定期定额投资计划”。
4、本计划业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。
　　十一、咨询方式
　　1、代销机构网点柜面。
　　2、代销机构客户服务电话。（交通银行各地客户服务热线：95559）。
　　3、国联基金管理有限公司网站：www.glfund.com。
　　4、国联基金管理有限公司客户服务热线：（021）38789788。
　　十二、重要提示
　　1、销售机构办理本计划具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准，如有新增销售机构，本公司将及时公告。
　　2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　 国联基金管理有限公司
　　2004年12月30日
基金信息类型 定期定额投资
公告来源 中国证券报
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