单位(元)中海优质成长混合(398001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-219,376,944 |
152,171,719 |
-641,205,738 |
-545,069,178 |
利息收入 |
1,163,864 |
605,965 |
1,522,995 |
581,534 |
其中:存款利息收入 |
1,163,864 |
605,965 |
1,522,995 |
581,534 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-181,464,149 |
82,802,842 |
-479,133,070 |
-490,533,542 |
其中:股票投资收益 |
-195,510,081 |
76,765,372 |
-490,155,010 |
-495,611,940 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
1,039,380 |
- |
477,351 |
477,351 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
13,006,552 |
6,037,470 |
10,544,589 |
4,601,047 |
公允价值变动收益 |
-39,409,461 |
68,569,339 |
-164,775,114 |
-56,216,938 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
332,802 |
193,573 |
1,179,451 |
1,099,768 |
费用 |
24,513,392 |
13,136,467 |
24,915,266 |
14,340,576 |
管理人报酬 |
20,808,731 |
11,159,193 |
21,145,074 |
12,183,376 |
托管费 |
3,468,122 |
1,859,865 |
3,524,179 |
2,030,563 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
236,535 |
117,409 |
246,013 |
126,637 |
利润总额 |
-243,890,335 |
139,035,251 |
-666,121,004 |
-559,409,754 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-243,890,335 |
139,035,251 |
-666,121,004 |
-559,409,754 |
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