基金经理:许定晴
单位净值:0.2801 | 净值增长率:1.93% | 累计净值:4.0639 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海优质成长混合(398001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -75,894,100 | -90,173,300 | -292,752,000 | -92,812,900 |
基金本期净收益(元) | -127,588,000 | -98,719,500 | -176,227,000 | -53,535,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0181 | -0.0205 | -0.0654 | -0.0221 |
期末基金资产净值(元) | 1,194,030,000 | 1,307,450,000 | 1,474,230,000 | 1,663,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.2851 | 0.3012 | 0.3218 | 0.3872 |