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| 东兴安盈宝A(002759) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 561452 | ||||||||
| 基金代码 | 002759 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴安盈宝货币市场基金封闭期收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 报告期间:2016年07月01日-2016年07月01日 公告送出日期:2016年07月02日 基金名称 东兴安盈宝货币市场基金 基金简称 东兴安盈宝 交易代码 002759 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金管理人代码 51100000 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码 20730000 基金资产净值 4,028,898,670.85 下属两级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 下属两级基金的交易代码 002759 002760 下属两级基金的资产净值 31,411,399.06 3,997,487,271.79 下属两级基金的每万份已实现收益 0.6724 0.7378 下属两级基金的7日年化收益率 2.342% 2.582% 注：本基金基金合同于2016年6月3日生效。 东兴证券股份有限公司 2016年7月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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