基金经理：司马义买买提
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:37.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东兴安盈宝货币A(002759)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 439,510,560 | 211,698,325 | 270,386,818 | 109,657,327 |
| 利息收入 | 132,611,856 | 63,211,437 | 72,258,162 | 26,556,146 |
| 其中：存款利息收入 | 466,845 | 115,430 | 670,403 | 575,177 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 132,145,011 | 63,096,008 | 71,587,759 | 25,980,969 |
| 投资收益 | 306,898,705 | 148,486,887 | 198,028,657 | 83,001,181 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 306,898,705 | 148,486,887 | 198,028,657 | 83,001,181 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 100,000 | 100,000 |
| 费用 | 81,453,151 | 38,240,557 | 54,589,313 | 21,055,564 |
| 管理人报酬 | 49,681,376 | 22,984,144 | 31,333,949 | 11,940,664 |
| 托管费 | 13,248,367 | 6,129,105 | 8,355,720 | 3,184,177 |
| 销售服务费 | 11,481,732 | 5,642,941 | 9,273,844 | 4,189,275 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,249,905 | 3,083,317 | 4,991,958 | 1,483,846 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,249,905 | 3,083,317 | 4,991,958 | 1,483,846 |
| 其他费用 | 176,569 | 87,702 | 176,200 | 87,978 |
| 利润总额 | 358,057,409 | 173,457,767 | 215,797,505 | 88,601,763 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 358,057,409 | 173,457,767 | 215,797,505 | 88,601,763 |
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