基金经理：司马义买买提
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:37.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东兴安盈宝货币A(002759)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,496,078 | 927,888 | 234,387,319 | 102,525 |
| 结算备付金 | - | 50,041 | - | 53,784 |
| 存出保证金 | - | 14,489 | 5,359 | 6,237 |
| 交易性金融资产 | 8,933,232,664 | 10,005,977,698 | 7,968,815,520 | 6,887,121,720 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,933,232,664 | 10,005,977,698 | 7,968,815,520 | 6,887,121,720 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,841,478,392 | 2,208,449,613 | 4,592,871,840 | 3,266,144,730 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 548,087,995 | 559,186,182 | 10,117,547 | 41,066,993 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,331,295,130 | 12,774,605,911 | 12,806,197,586 | 10,194,495,988 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 800,129,088 | - | 1,300,669,737 | 1,088,964 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 7,223,991 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,036,168 | 4,030,827 | 3,321,331 | 2,645,574 |
| 应付托管费 | 1,076,311 | 1,074,887 | 885,688 | 705,486 |
| 应付销售服务费 | 902,907 | 965,629 | 876,586 | 812,578 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 375,269 | 576,804 | 413,341 | 435,336 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 391,960 | 299,441 | 340,045 | 219,714 |
| 负债合计 | 814,135,694 | 6,947,588 | 1,306,506,729 | 5,907,652 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,517,159,436 | 12,767,658,323 | 11,499,690,857 | 10,188,588,336 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 13,517,159,436 | 12,767,658,323 | 11,499,690,857 | 10,188,588,336 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,331,295,130 | 12,774,605,911 | 12,806,197,586 | 10,194,495,988 |
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