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| 国金沪深300指数分级A(150140) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 559993 | ||||||||
| 基金代码 | 150140 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截止至2016年6月30日，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 国金国鑫发起 762001 378,421,009.23 1.7994 2.4294 国金沪深300 167601 29,332,816.49 0.8196 1.3446 国金沪深300A 150140 - 1.0249 1.1807 国金沪深300B 150141 - 0.6144 1.2676 国金鑫安保本 000749 1,649,188,145.92 1.010 1.071 国金上证50 502020 26,038,619.17 1.095 - 国金上证50A 502021 - 1.027 - 国金上证50B 502022 - 1.163 - 国金鑫新LOF 501000 8,382,035.30 1.014 1.014 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金每万份收益（元） 七日年化收益率 国金鑫盈货币 000439 2,329,390,204.95 0.7384 2.57% 国金金腾通货币A 000540 12,369,366,986.81 0.7663 2.81% 国金金腾通货币C 001621 1,890,381,549.96 0.5488 2.03% 国金众赢货币 001234 8,059,405,894.59 0.7440 2.84% 上述数据已经基金托管人复核。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问，敬请登录本公司网站（www.gfund.com）或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18（免长途话费）获取相关信息。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2016年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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