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| 山证日日添利货币B(001176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 559455 | ||||||||
| 基金代码 | 001176 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券股份有限公司旗下公募基金2016年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，山西证券股份有限公司旗下公募基金2016年半年度最后一个交易日（2016年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 002589 山西证券保本基 金A类 551,148,665.28 1.005 1.005 002590 山西证券保本基 金C类 644,668,494.49 1.006 1.006 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益（元） 七日年化收益率（%） 001175 山证日日添利货 币A 27,412,828.03 0.6863 2.472% 001176 山证日日添利货 币B 612,500,519.67 0.7640 2.737% 001177 山证日日添利货 币C 2,190,306,392.6 0.2653 0.935% 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 山西证券股份有限公司 二〇一六年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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