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| 山证日日添利货币B(001176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 514676 | ||||||||
| 基金代码 | 001176 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券日日添利货币市场基金2015年度资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2015年12月31日，山西证券日日添利货币市场基金基金资产净值公告如下： 基金名称 山西证券日日添利货币市场基金 基金资产净值 2,809,700,144.12 下属分级基金的基金简称 山西证券日日添利货币市场基金A 山西证券日日添利货币市场基金B 山西证券日日添利货币市场基金C 下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177 下属分级基金的资产净值 10,123,855.09 7,542,784.47 2,792,033,504.56 下属分级基金的每万份已实现收益 0.7722 0.8407 0.3384 下属分级基金的7日年化收益率 2.953% 3.211% 1.461% 山西证券股份有限公司 2016年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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