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东方大健康混合(002173) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 498482 | ||||||||
基金代码 | 002173 | ||||||||
公告日期 | 2016-03-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 封闭期内东方大健康混合型证券投资基金周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期: 2016-02-29 基金名称 东方大健康混合型证券投资基金 基金简称 东方大健康混合 基金主代码 002173 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位:人民币元) 302,418,038.32 基金份额净值(单位:人民币元) 1.0001 注:本基金基金合同于2016 年 2月4 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2016 年 3 月 1 日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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