单位(元)东方大健康混合(002173)资产负债表 |
报告期 |
2019/10/15 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,902,749 |
1,858,227 |
3,806,318 |
1,909,287 |
结算备付金 |
16,174 |
43,394 |
123,551 |
50,754 |
存出保证金 |
6,262 |
8,215 |
13,173 |
15,576 |
交易性金融资产 |
- |
7,434,775 |
7,770,963 |
14,176,612 |
其中:股票投资 |
- |
7,434,775 |
7,770,963 |
14,176,612 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,000,000 |
500,000 |
- |
应收证券清算款 |
2,972,572 |
- |
- |
- |
应收利息 |
4,078 |
629 |
704 |
327 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
95,198 |
2,531 |
5,457 |
177,276 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,997,033 |
10,347,772 |
12,220,166 |
16,329,832 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,897,198 |
672,517 |
应付赎回款 |
71,925 |
56,080 |
1,960 |
100,911 |
应付管理人报酬 |
5,978 |
12,244 |
13,454 |
18,917 |
应付托管费 |
996 |
2,041 |
2,242 |
3,153 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
13,847 |
13,213 |
19,585 |
89,914 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
107,587 |
74,413 |
144,500 |
99,165 |
负债合计 |
200,333 |
157,990 |
2,078,939 |
984,576 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,798,147 |
10,257,844 |
11,504,677 |
13,299,392 |
未分配利润 |
-1,447 |
-68,063 |
-1,363,450 |
2,045,864 |
所有者权益合计 |
9,796,700 |
10,189,781 |
10,141,227 |
15,345,255 |
负债和所有者权益总计 |
9,997,033 |
10,347,772 |
12,220,166 |
16,329,832 |
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