基金经理:
单位净值:1.0063 | 累计净值:1.0063 | 截止日期:2019/12/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方大健康混合(002173)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
本期利润(元) | 7,629 | -271,744 | 1,556,180 | -1,958,220 |
基金本期净收益(元) | 46,209 | 186,244 | -53,821 | -1,429,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | -0.0257 | 0.1367 | -0.1662 |
期末基金资产净值(元) | 9,669,080 | 10,189,800 | 11,501,100 | 10,141,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9914 | 0.9934 | 1.0191 | 0.8815 |