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中海优质成长混合(398001)  基金公开信息
流水号 4813
基金代码 398001
公告日期 2004-10-12
编号 1
标题 国联基金管理有限公司关于国联优质成长证券投资基金开放日常申购业务的公告
信息全文 根据《国联优质成长证券投资基金基金合同》和《国联优质成长证券投资基金招募说明书》的有关规定，国联优质成长证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2004年10月15日起开始办理本基金的日常申购业务，现将有关事项公告如下：
一、投资者范围
本基金投资者范围为个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买证券投资基金者除外)。
二、销售机构
1、直销机构：国联基金管理有限公司(简称“本公司”)投资理财中心及电子交易平台
(1)国联基金管理有限公司投资理财中心
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼
邮编：200120
电话：021-68419518
传真：021-68419525
(2)国联基金管理有限公司电子交易平台
www.glfund.com
2、代销机构
(1)交通银行
服务热线：95559
(2)国联证券有限责任公司
客户服务热线：(0510)2588168
(3))海通证券股份有限公司
客户服务热线：(021)962503
(4)申银万国证券股份有限公司
客户服务热线：(021)962505
(5)中国银河证券有限责任公司
客户服务热线：(010)68016655
(6)华夏证券股份有限公司
客户服务热线：408888108
(7)国泰君安证券股份有限公司
客户服务热线：4008888666
(8)广发证券股份有限公司
客户服务热线：(020)87555888
(9)湘财证券有限责任公司
客户服务热线：(021)68865020
(10)兴业证券股份有限公司
客户服务热线：(021)68419125
(11)华泰证券有限责任公司
客户服务热线：(025)84457777
(12)汉唐证券有限责任公司
客户服务热线：(0755)26936388
(13)东方证券股份有限公司
客户服务热线：(021)962506
(14)东吴证券有限责任公司
客户服务热线：(0512)96288
(15)西南证券有限责任公司
客户服务热线：(023)63786240
(16)金通证券股份有限公司
客户服务热线：(0571)96598
3、投资者可以通过上述基金销售机构(具体网点名单请查阅上述代销机构目关业务公告)。若增加新的直销网点或新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
三、日常申购时间
本基金日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。开放具体业务办理时间为：
(1)代理销售网点：各代理机构的正常营业时间。
(2)直销网点：每个基金开放日的9：30--15：00。
(3)各销售网点(包括直销、代销、电话委托、网上申购)在交易日15：00以后接受的交易申请均顺延至下一个交易日处理。
四、日常申购要求
1、每个基金账户首次申购的最低金额为人民币1000元(含申购费)，直销网点的首次最低申购金额为人民币5万元(含申购费)。但在直销网点已有认购记录的投资者东受首次申购最低金额的限制，追加申购的最低金额为5000元。申购基金申购份额计量单位为份，按四舍五入法保留到小数点后两位。
五、申购费率
1、投资者的申购费用可以选择采取前端或后端方式缴纳。在申购时缴纳的申购费用称为前端申购费用；在赎回时缴纳的申购费用称为后端申购费用。前端申购费用按照申购金额的大小分别确定，最高不超过申购金额的1.2％；后端申购费用按照持有人持有时间采用递减比例费率，后端申购费用最高不超过1.5％。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费用安排见下表:

费率名称 收费方式 费率(%) 金额(万元) 持有时间(年)
日常申购费 前端费用 1.0 <100
1.0 ≥00
1.5 持有期<1
1.2 1≤持有期<2
后端费用 1.0 2≤持有期<3
0.8 3≤持有期<4
0.5 4≤持有期<5
0 持有期≥5

2、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
六、基金份额净值公告
1、从2004年10月18日起，本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构网点、本公司客户服务电话和网站等媒介公布基金上一个正常交易日的基金份额净值。敬请投资者留意。
七、重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册与过户登记人为国联基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。
2、投资者可拨打本公司的客户服务电话(021--38789788)或登陆本公司网站(www.glfund.com)了解基金申购和赎回等事宜。投资者也可以通过本公司网站下载基金业务表单。
3、本公告仅对国联优质成长证券投资基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2004ff-8月13日《中国证券报》上的《国联基金优质成长证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《国联优质成长证券投资基金基金合同》和《国联基金优质成长证券投资基金招募说明书》等相关资料。
4、上述业务的解释权归国联基金管理有限公司。
5、本基金开始办理日常赎回业务的日期将另行公告。
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定最低收益。投资者投资于本基金时应该认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新一期的公开说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告!

国联基金管理有限公司
二00四年十月十二日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 中国证券报
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