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| 农银区间收益混合(000259) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 470533 | ||||||||
| 基金代码 | 000259 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理基金管理有限公司管理的基金2015年年度资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经各基金托管人复核，农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至 2015 年 12 月 31 日资产净值公告如下： 基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值 660001 农银行业成长混合 2015-12-31 2.7161 3.3161 2,586,557,002.34 660002 农银恒久增利债券 A 2015-12-31 1.4339 1.5479 164,667,123.02 660102 农银恒久增利债券 C 2015-12-31 1.4085 1.4695 63,905,200.11 660003 农银平衡双利混合 2015-12-31 1.7731 2.0131 384,181,497.72 660004 农银策略价值混合 2015-12-31 1.8995 1.8995 430,347,812.83 660005 农银中小盘混合 2015-12-31 2.9817 3.0117 1,928,611,005.23 660006 农银大盘蓝筹混合 2015-12-31 1.1123 1.1123 324,424,021.92 660008 农银沪深 300 指数 2015-12-31 1.1973 1.1973 939,611,791.18 660009 农银增强收益债券 A 2015-12-31 1.3982 1.4692 64,256,264.43 660109 农银增强收益债券 C 2015-12-31 1.3748 1.4458 28,861,160.40 660010 农银策略精选混合 2015-12-31 0.9037 0.9037 113,858,776.32 660011 农银中证 500 指数 2015-12-31 1.9221 1.9221 94,017,581.42 660012 农银消费主题混合 2015-12-31 3.0081 3.0881 1,917,550,546.54 660013 农银信用添利债券 2015-12-31 1.2190 1.3170 64,877,980.99 660014 农银深证 100 指数 2015-12-31 1.4870 1.5670 34,214,016.21 660015 农银行业轮动混合 2015-12-31 3.0831 3.1831 314,713,407.39 000039 农银高增长混合 2015-12-31 2.2813 2.2813 653,091,275.30 000127 农银行业领先混合 2015-12-31 1.9870 1.9870 979,321,944.80000259 农银区间收益混合 2015-12-31 2.0407 2.0407 65,988,775.48 000336 农银研究精选混合 2015-12-31 1.7794 1.7794 464,718,195.66 000913 农银医疗保健股票 2015-12-31 1.2354 1.2354 1,932,829,637.07 000462 农银主题轮动混合 2015-12-31 1.2983 1.2983 874,067,079.08 001319 农银信息传媒股票 2015-12-31 0.9677 0.9677 3,392,617,653.07 001606 农银工业 4.0 混合 2015-12-31 1.2876 1.2876 175,973,366.78 每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率 660007 农银货币 A 2015-12-31 0.7713 3.302% 14,647,929,923.20 660107 农银货币 B 2015-12-31 0.8381 3.547% 36,162,827,926.87 660016 农银 7 天理财债券 A 2015-12-31 0.8320 3.932% 1,830,768,685.99 660116 农银 7 天理财债券 B 2015-12-31 0.8986 4.183% 1,846,527,684.43 000322 农银 14 天理财债券 A 2015-12-31 0.7755 4.098% 226,691,294.97 000323 农银 14 天理财债券 B 2015-12-31 0.8429 4.350% 400,752,595.00 000907 农银红利日结货币 A 2015-12-31 0.7810 2.811% 3,383,302,554.76 000908 农银红利日结货币 B 2015-12-31 0.8475 3.056% 9,359,027,160.65 001991 农银天天利货币 A 2015-12-31 0.7138 2.640% 7,556,849,443.08 001992 农银天天利货币 B 2015-12-31 0.7796 2.887% 3,128,132,983.48 特此公告 农银汇理基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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