农银区间收益混合
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-16.48%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.63% | -16.48% | -8.75% | -3.55% | -12.41% | -8.42% | 288.31% |
同类排行(平衡混合型) | 1421/2654 | 937/2160 | 2035/2886 | 444/2211 | 385/1335 | 281/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.27% | -17.25% | -3.94% | -12.15% | -17.88% | -20.46% | -- |
年化收益率(%) | -9.25% | -16.48% | -28.26% | -3.55% | -12.41% | -2.81% | 27.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 3.20% | 20.75% | 3991 | +1611 | 咨询 |
天岳先进 | -- | -- | 2.87% | -20.72% | 545 | +534 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 1.96% | 0.51% | 1735 | +1173 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.75% | 15.89% | 2574 | +1693 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 1.75% | 8.70% | 2422 | +1130 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 1.63% | 3.82% | 974 | +712 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.61% | -0.62% | 3481 | +2461 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.57% | 3.97% | 3708 | +835 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 1.39% | 19.83% | 1297 | +985 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 1.16% | -60.00% | 1264 | +878 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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农银区间收益混合(000259)申购赎回
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分红报告 |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大成消费 | 0.8626 | 3.59% | |
摩根健康 | 3.5018 | 3.40% |