基金经理:魏刚
单位净值:4.1183 | 净值增长率:-0.95% } else {?> | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:4.1183 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银区间收益混合(000259)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 128136 | 立讯转债 | 15,526,800 | 3.18 | 328 |
2 | 110085 | 通22转债 | 10,709,600 | 2.19 | 496 |
3 | 113616 | 韦尔转债 | 3,126,180 | 0.64 | 258 |
4 | 123099 | 普利转债 | 2,773,050 | 0.57 | 112 |
5 | 113059 | 福莱转债 | 2,278,400 | 0.47 | 429 |
6 | 127044 | 蒙娜转债 | 1,942,230 | 0.4 | 205 |
7 | 128135 | 洽洽转债 | 1,517,290 | 0.31 | 207 |
8 | 118008 | 海优转债 | 1,017,000 | 0.21 | 123 |
9 | 113044 | 大秦转债 | 969,231 | 0.2 | 498 |
10 | 113655 | 欧22转债 | 936,774 | 0.19 | 344 |
11 | 113048 | 晶科转债 | 822,164 | 0.17 | 317 |