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| 英大纯债债券C(650002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 468856 | ||||||||
| 基金代码 | 650002 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 英大基金关于旗下基金 2015 年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核， 英大基金管理有限公 司公告2015年年度最后一个市场交易日（2015,年12月31日）旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值 (元) 基金份额净值 （元） 基金份额累计净值（元） 650001 英大纯债债券 A 11,098,514.06 1.2054 1.2054 650002 英大纯债债券 C 9,693,652.38 1.1912 1.1912 000458 英大领先回报 106,752,507.22 0.7600 1.4200 001270 英大灵活配置 A 1,532,386,190.68 1.027 1.027 001271 英大灵活配置 B 2,451,092,499.82 1.025 1.025 001607 英大策略优选A 12,353.69 1.02 1.02 001608 英大策略优选C 203,908,059.15 1.019 1.019 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 7,日年化收益率 (%) 000912 英大现金宝 733,186,126.71 0.3750 1.186% 英大基金管理有限公司 2016(年1(月 4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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