单位(元)英大纯债债券C(650002)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
26,992,383 |
20,943,424 |
35,445,428 |
37,264,314 |
利息收入 |
14,510 |
5,171 |
856,989 |
852,577 |
其中:存款利息收入 |
12,593 |
5,171 |
16,147 |
11,735 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,917 |
- |
840,841 |
840,841 |
投资收益 |
21,912,543 |
9,059,105 |
49,490,159 |
39,772,709 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,912,543 |
9,059,105 |
49,490,159 |
39,772,709 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,059,418 |
11,878,124 |
-14,901,904 |
-3,360,991 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,911 |
1,024 |
185 |
19 |
费用 |
4,669,288 |
2,207,413 |
7,863,417 |
5,759,313 |
管理人报酬 |
1,358,826 |
700,677 |
4,167,613 |
3,457,030 |
托管费 |
452,942 |
233,559 |
1,389,204 |
1,152,343 |
销售服务费 |
45,769 |
23,817 |
20,792 |
10,747 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,531,360 |
1,110,972 |
1,949,914 |
951,279 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,531,360 |
1,110,972 |
1,949,914 |
951,279 |
其他费用 |
230,010 |
114,443 |
248,478 |
120,232 |
利润总额 |
22,323,094 |
18,736,011 |
27,582,011 |
31,505,000 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
22,323,094 |
18,736,011 |
27,582,011 |
31,505,000 |
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