英大纯债债券C(650002)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/13 |
1.1327 |
1.5057 |
0.044% |
| 2024/5/10 |
1.1322 |
1.5052 |
0.009% |
| 2024/5/9 |
1.1321 |
1.5051 |
0.115% |
| 2024/5/8 |
1.1308 |
1.5038 |
-0.018% |
| 2024/5/7 |
1.131 |
1.504 |
0.106% |
| 2024/5/6 |
1.1298 |
1.5028 |
0.089% |
| 2024/4/30 |
1.1288 |
1.5018 |
0.062% |
| 2024/4/29 |
1.1281 |
1.5011 |
-0.035% |
| 2024/4/26 |
1.1285 |
1.5015 |
0.027% |
| 2024/4/25 |
1.1282 |
1.5012 |
0% |
| 2024/4/24 |
1.1282 |
1.5012 |
-0.035% |
| 2024/4/23 |
1.1286 |
1.5016 |
-0.018% |
| 2024/4/22 |
1.1288 |
1.5018 |
0.018% |
| 2024/4/19 |
1.1286 |
1.5016 |
0.009% |
| 2024/4/18 |
1.1285 |
1.5015 |
0.062% |
| 2024/4/17 |
1.1278 |
1.5008 |
0.08% |
| 2024/4/16 |
1.1269 |
1.4999 |
-0.027% |
| 2024/4/15 |
1.1272 |
1.5002 |
0.018% |
| 2024/4/12 |
1.127 |
1.5 |
0.062% |
| 2024/4/11 |
1.1263 |
1.4993 |
0.009% |
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