最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中加纯债债券(000914) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 468852 | ||||||||
| 基金代码 | 000914 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金2015年12月31日基金资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中加纯债分级债券型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金2015年12月31日的基金资产净值等信息披露如下： 1、中加货币市场基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份已实现收益 最近7日年化收益率 中加货币市场基金 A 类 中加货币 A 000331 1,210,023,092.17 0.8608 3.1070% 中加货币市场基金 C 类 中加货币 C 000332 11,627,890,474.70 0.9268 3.3470% 2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 中加纯债一年A 000552 797,244,908.95 1.185 1.247 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类 中加纯债一年C 000553 217,946,394.46 1.177 1.239 3、中加纯债分级债券型证券投资基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 中加纯债分级债券型证券投资基金A类 中加纯债分级A 000914 400,261,252.44 1.0018 1.0549 中加纯债分级债券型证券投资基金B类 中加纯债分级B 000915 224,150,464.36 1.3035 1.3035 4、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基 金 份 额 累 计 净值 中 加 改 革 红 利 灵活 配 置 混 合 型 证券投资基金 中 加 改 革 红 利 混合 001537 233,771,485.58 1.0665 1.0665 5、中加心享灵活配置混合型证券投资基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基 金 份 额 累 计 净值 中加心 享灵活 配置 混合型 证券投资基金 中加心享混合 002027 2,776,912,358.14 1.0014 1.0014 以上数值均已经托管行复核，特此公告。 中加基金管理有限公司 2016年1月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |