基金经理：闫沛贤
| 单位净值:1.0732 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.6468 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:188.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债债券(000914)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240004 | 24附息国债04 | 4,099,810,000 | 21.78 | 130 |
| 2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 873,624,000 | 4.64 | 65 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 704,714,000 | 3.74 | 159 |
| 4 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 617,767,000 | 3.28 | 57 |
| 5 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 480,451,000 | 2.55 | 42 |
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