基金经理:闫沛贤
单位净值:1.0732 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.6468 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:188.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加纯债债券(000914)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 253,669,000 | 165,195,000 | 123,269,000 | 196,107,000 |
基金本期净收益(元) | 230,204,000 | 99,870,800 | 121,297,000 | 133,642,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0127 | 0.0095 | 0.0174 |
期末基金资产净值(元) | 18,824,900,000 | 15,531,300,000 | 13,166,100,000 | 13,067,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0693 | 1.0534 | 1.0408 | 1.0812 |