最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B(161610) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 46710 | ||||||||
| 基金代码 | 161610 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）2008年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通领先成长 基金运作方式： 契约型上市开放式 基金合同生效日： 2007年4月30日 期末基金份额总额： 5,417,899,006.91份 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 投资目标: 本基金主要投资于业绩能持续高速增长的上市公司,通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略： 本基金认为股价的上升的主要推动力来自于企业盈利的不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下,许多企业在一定时期表现出较高的成长性,但只有符合产业结构发展趋势，同时在技术创新、经营模式、品牌、渠道、成本等方面具有领先优势的企业,才能保持业绩持续高速成长,而这些企业正是本基金重点投资的目标和获得长期超额回报的基础。 业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20% 风险收益特征： 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 项目 2008年7月1日至2008年9月30日 本期利润 -842,816,738.12 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -435,271,524.68 加权平均基金份额本期利润 -0.1528 期末基金资产净值 4,019,027,088.25 期末基金份额净值 0.742 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去3个月 -17.09% 2.19% -15.17% 2.34% -1.92% -0.15% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较（自2007年4月30日至2008年9月30日止） 注：按基金合同规定，融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）股票投资比例范围为基金资产的60%～95%；权证投资比例范围为0～3%；债券与货币市场工具的投资比例范围为5%～40%，截至本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条所规定的各项比例。 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 陈文涛先生，1968年生，大学本科，10年证券、基金从业经验。曾任武汉生物制品研究所项目工程师、深圳新鹏投资发展有限公司项目工程师、招商证券研究发展中心高级研究员、部门副总经理、招商证券投资管理部副总经理、招商基金管理有限公司股票投资部高级经理，现同时担任融通基金管理有限公司研究策划部总监。 刘模林先生，1969年生，华中理工大学机械工程硕士，14年证券从业经验。历任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监，现同时担任公司副总经理，融通新蓝筹证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通领先成长股票型证券投资基金（lOF）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）公平交易制度执行及异常交易情况说明 1、公平交易制度执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 2、本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通领先成长证券投资基金（LOF） -17.09% 融通动力先锋证券投资基金 -14.14% 融通行业景气证券投资基金 -14.64% 3、异常交易专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 （四）基金运作报告 1、运作回顾 2008年三季度A股市场继续出现大幅度的下跌，上证指数下跌16.17%，深证综合指数下跌22.58%，就是在政府出台强力救市措施后，市场的悲观情绪仍然浓厚。从行业看，采掘、有色金属、农林牧渔、信息设备跌幅居前，而交通运输、公用事业、机械设备、家电、食品饮料跌幅较小。从风格看，低市净率股、大盘股跌幅较小，而中小盘股跌幅居前。 报告期基金净值增长 -17.09%，组合中金融、商业的配置产生负贡献，同时仓位偏高对净值产生较大的负面影响。 2、2008年四季度展望 目前由次贷危机引发的全球金融危机还没有结束的迹象，而金融危机后经济陷入长期衰退的担忧，使投资者陷入极度悲观之中。中国经济和金融状况在世界范围内处于相对较好的状况，政府宏观紧缩措施已出现明显的转向，减息等放松银根的措施陆续出台，我们认为只要措施及时有力，明年中国经济即使在全球经济放缓的背景下，仍有可能保持快速增长实现软着陆，但这需要时间的检验。A股市场目前估值水平处于较低水平，央企大股东增持改善了市场的供求关系，若外围金融市场剧烈动荡能较快平息，A股市场可能在此区域构筑底部。 未来本基金将重点关注减息周期、刺激经济政策频繁出台背景下的投资机会，经济先导产业如地产、机械、建材等将存在投资机会，而增长前景相对稳定的消费品仍将继续持有。在大类资产配置上注意波段操作机会，争取提高组合收益。 第五节 投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项 目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 466,437,060.03 11.53% 股票投资市值 3,360,908,515.51 83.07% 债券投资市值 192,320,000.00 4.75% 其他资产 26,068,814.25 0.64% 资产合计 4,045,734,389.79 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 156,375,273.56 3.89% C 制造业 1,364,233,051.64 33.94% C0 食品、饮料 719,831,863.06 17.91% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 12,028,638.42 0.30% C4 石油、化学、塑胶、塑料 13,776,626.00 0.34% C5 电子 5,072,490.50 0.13% C6 金属、非金属 137,640,734.22 3.42% C7 机械、设备、仪表 340,986,686.31 8.48% C8 医药、生物制品 134,896,013.13 3.36% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 73,999,529.00 1.84% E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 212,762,817.84 5.29% G 信息技术业 118,924,225.33 2.96% H 批发和零售贸易 441,000,035.70 10.97% I 金融、保险业 570,950,823.12 14.21% J 房地产业 225,612,457.50 5.61% K 社会服务业 197,050,301.82 4.90% L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 3,360,908,515.51 83.62% （三）报告期末基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 000568 泸州老窖 13,423,341 349,006,866.00 8.68% 002024 苏宁电器 19,744,764 343,558,893.60 8.55% 600519 贵州茅台 2,507,002 330,648,493.78 8.23% 600036 招商银行 11,958,451 210,707,906.62 5.24% 000069 华侨城Ａ 20,000,000 191,400,000.00 4.76% 600547 山东黄金 4,139,102 156,375,273.56 3.89% 600017 日照港 23,614,062 155,144,387.34 3.86% 000651 格力电器 8,264,664 153,722,750.40 3.82% 600000 浦发银行 9,800,000 153,076,000.00 3.81% 000012 南 玻Ａ 9,510,491 99,384,630.95 2.47% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 央行票据 192,320,000.00 4.79% 合计 192,320,000.00 4.79% （五）报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 08央行票据37 96,160,000.00 2.39% 08央行票据84 96,160,000.00 2.39% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、报告期末其他资产的构成： 项目 金 额（元） 交易保证金 2,684,193.11 应收利息 2,861,312.32 应收申购款 414,573.19 待摊费用 19,995.38 应收证券清算款 20,088,740.25 合计 26,068,814.25 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券； 5、本报告期内基金获得权证的情况： 权证代码 权证名称 本期买入数量（份） 买入成本总额（元） 类别 031007 阿胶EJC1 275,000 -- 老股东获配 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额 5,597,602,726.12 本期总申购份额 47,103,057.90 本期总赎回份额 226,806,777.11 期末基金份额 5,417,899,006.91 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会《关于核准通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 （二）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （三）《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》 （四）《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）托管协议》 （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点：基金管理人、基金托管人处 、深圳证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |