最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4498012 | ||||||||
| 基金代码 | 009844 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购申请确认比例结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基 金”）自2025年4月7日起开放申购、赎回，本基金在2025年5月7日（T日）接受当 日有效申购、赎回申请后已导致本基金资产净值（含A类和C类）合计超过资产净 值（含A类和C类）上限80亿元人民币。根据本基金招募说明书及2025年3月31日发 布的《华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回 业务的公告》的有关规定，2025年5月7日（T日）为本基金本次开放期间最后申购 申请日；本基金管理人将对2025年5月7日的有效申购申请采用“比例确认”的原 则进行部分确认。本基金2025年5月7日有效申购申请确认比例为87.1278%。最终 确认的投资者申购金额=投资者于2025年5月7日提交的有效申购申请金额×2025 年5月7日有效申购金额确认比例。未确认部分的申购款将退还给投资者，请投资 者留意资金到账情况。 投资者在开放期内需交纳的申购费按照单笔确认的申购金额对应的费率计 算，投资者在2025年5月7日单笔确认的申购金额不受最低申购金额限制。投资者 申购申请确认结果以本基金管理人的确认为准。申购份额的计算按照四舍五入方 法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基 金财产所有。 投资者欲了解详细情况，可及时通过本基金销售网点、致电本基金管理人 的客户服务电话（400-889-5597）或登录本基金管理人网站（ https://htamc.htsc.com.cn/）咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关 公告。 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2025年5月9日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |