华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)历史净值 |
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日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0095 |
1.1005 |
0% |
2024/4/25 |
1.0095 |
1.1005 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0094 |
1.1004 |
0.01% |
2024/4/23 |
1.0093 |
1.1003 |
0.01% |
2024/4/22 |
1.0092 |
1.1002 |
0.02% |
2024/4/19 |
1.009 |
1.1 |
0% |
2024/4/18 |
1.009 |
1.1 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0089 |
1.0999 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0088 |
1.0998 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0087 |
1.0997 |
0.02% |
2024/4/12 |
1.0085 |
1.0995 |
0.01% |
2024/4/11 |
1.0084 |
1.0994 |
0% |
2024/4/10 |
1.0084 |
1.0994 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0083 |
1.0993 |
0.01% |
2024/4/8 |
1.0082 |
1.0992 |
0.03% |
2024/4/3 |
1.0079 |
1.0989 |
0.01% |
2024/4/2 |
1.0078 |
1.0988 |
0.01% |
2024/4/1 |
1.0077 |
1.0987 |
0.02% |
2024/3/29 |
1.0075 |
1.0985 |
0.01% |
2024/3/28 |
1.0074 |
1.0984 |
0% |
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