单位净值:1.0108 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1018 | 截止日期:2024/5/13 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:80.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49,673,500 | 46,686,100 | 51,972,600 | 52,391,600 |
基金本期净收益(元) | 49,673,500 | 46,686,100 | 51,972,600 | 52,391,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0058 | 0.0065 | 0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 8,045,640,000 | 7,995,960,000 | 8,049,080,000 | 7,997,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0076 | 1.0014 | 1.0081 | 1.0016 |