最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 438641 | ||||||||
| 基金代码 | 168101 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-11-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 九泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了北京安控科技股份有限公司（代码300370.SZ）非公开发行股票的认购。北京安控科技股份有限公司已发布《北京安控科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资北京安控科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 1626016 19999996.80 5.51% 19999996.80 5.51% 12个月 注：基金资产净值、账面价值为2015年11月5日数据。 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2015年11月7日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |