基金经理:刘开运
单位净值:1.1540 | 累计净值:1.6470 | 截止日期:2024/4/25 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,234,910 | -2,833,080 | -5,345,080 | -1,889,270 |
基金本期净收益(元) | 2,416,690 | 834,382 | -306,726 | 2,348,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1043 | -0.0872 | -0.1599 | -0.0548 |
期末基金资产净值(元) | 37,041,500 | 42,260,900 | 46,049,300 | 52,887,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.219 | 1.32 | 1.407 | 1.566 |