单位(元)九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,847,380 |
7,384,187 |
7,230,108 |
8,437,994 |
结算备付金 |
6,689 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
8,228 |
5,476 |
4,076 |
11,185 |
交易性金融资产 |
37,111,318 |
46,048,033 |
57,390,244 |
74,856,735 |
其中:股票投资 |
37,111,318 |
46,048,033 |
57,390,244 |
74,856,735 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
494,333 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
557 |
1,103 |
1,551 |
87,866 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
42,468,505 |
53,438,799 |
64,625,979 |
83,393,780 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
50,564 |
389,614 |
20,337 |
179,486 |
应付管理人报酬 |
42,220 |
84,818 |
111,530 |
125,339 |
应付托管费 |
7,037 |
10,602 |
13,941 |
15,667 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
107,806 |
66,710 |
131,986 |
53,295 |
负债合计 |
207,626 |
551,743 |
277,794 |
373,787 |
所有者权益 |
实收基金 |
32,014,129 |
33,764,773 |
38,881,687 |
40,867,118 |
未分配利润 |
10,246,749 |
19,122,283 |
25,466,498 |
42,152,874 |
所有者权益合计 |
42,260,878 |
52,887,056 |
64,348,185 |
83,019,993 |
负债和所有者权益总计 |
42,468,505 |
53,438,799 |
64,625,979 |
83,393,780 |
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