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东方红6个月定开纯债(001906) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 434740 | ||||||||
基金代码 | 001906 | ||||||||
公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 东方红纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 东方红纯债债券 基金主代码 001906 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年10月26日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红纯债债券型发起式 证券投资基金基金合同》、《东方红纯债债券型发起式证券投资基金招募 说明书》等 注: 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]2168号 基金募集期间 自 2015年10月19日 至 2015年10月20日 止 验资机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年10月23日 募集有效认购总户数(单位:户) 8 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 210,217,687.88 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 9,462.85 募集份额(单位:份) 有效认购份额 210,217,687.88 利息结转的份额 9,462.85 合计 210,227,150.73 其中: 募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 10,000,450.04 占基金总份额比例 4.757% 其他需要说明的事项 作为本基金的发起资金提供方, 本基金管理人于 2015年10月20日运用固有资金10,001,000元认 购本基金,认购费用1000元,认购款项在募集期 间产生的利息450.04元 其中: 募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 52,686.28 占基金总份额比例 0.025% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年10月26日 注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露 费由本基金管理人承担。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量为0。3、本基金的基金经理认购本基金份额总量为0。 3. 发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺持有 期限 基金管理人固有资金 10,000,450.04 4.757% 10,000,450.04 4.757% 3年 基金管理人高级管理 人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 10,000,450.04 4.757% 10,000,450.04 4.757% 3年 4. 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式运作本基金。 本基金的申购、赎回自基金合同生效日 起不超过3个月的时间内开始办理。 在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人在开始日 前依照《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定在指定媒体上公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金 合同、招募说明书。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 2015年10月27日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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