基金经理:高德勇
单位净值:1.1006 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.3664 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:31.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方红6个月定开纯债(001906)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/28 | 2023/12/29 | 0.0132 | |
2023/9/18 | 2023/9/20 | 0.0176 | |
2023/3/16 | 2023/3/20 | 0.018 | |
2022/11/17 | 2022/11/21 | 0.0526 | |
2022/3/22 | 2022/3/24 | 0.025 | |
2021/12/23 | 2021/12/27 | 0.011 | |
2021/6/28 | 2021/6/30 | 0.018 | |
2021/3/16 | 2021/3/18 | 0.015 | |
2020/3/19 | 2020/3/23 | 0.041 | |
2019/12/25 | 2019/12/27 | 0.011 | |
2018/12/6 | 2018/12/10 | 0.0114 | |
2016/11/22 | 2016/11/24 | 0.005 | |
2016/9/27 | 2016/9/29 | 0.02 | |
2016/4/25 | 2016/4/27 | 0.007 | |
合计:0.2658 |