基金经理:高德勇
单位净值:1.1006 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.3664 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:31.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方红6个月定开纯债(001906)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,455,500 | 23,201,600 | 18,262,100 | 42,040,400 |
基金本期净收益(元) | 26,331,800 | 18,938,400 | 27,005,300 | 27,595,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0081 | 0.0064 | 0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 3,131,140,000 | 3,093,690,000 | 3,108,240,000 | 3,140,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0955 | 1.0824 | 1.0874 | 1.0987 |