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| 华商甄选回报混合C(016049) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4341840 | ||||||||
| 基金代码 | 016049 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-05 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金投资国联民生（601456.SH）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金 投资国联民生（601456.SH）非公开发行股票的公告 华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了国联 民生（601456.SH）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字 [2006]141号）的规定，本公司现将旗下基金投资本次国联民生非公开发 行股票的情况披露如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 2,085,505.00 19,999,992.95 0.45% 21,501,556.55 0.49% 6个月 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 1,042,753.00 10,000,001.27 0.26% 10,750,783.43 0.27% 6个月 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 1,042,753.00 10,000,001.27 0.15% 10,750,783.43 0.16% 6个月 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 1,042,753.00 10,000,001.27 0.17% 10,750,783.43 0.18% 6个月 华商甄选回报混合型证券投资基金 1,042,753.00 10,000,001.27 0.18% 10,750,783.43 0.19% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2025年3月4日数据。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2025年3月5日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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