单位净值:1.3923 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3923 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:20.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商甄选回报混合C(016049)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,063,900 | -118,987,000 | -50,057,400 | -110,641,000 |
基金本期净收益(元) | -26,097,400 | -20,884,300 | 6,079,950 | 63,186,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0263 | -0.0672 | -0.0303 | -0.064 |
期末基金资产净值(元) | 1,902,890,000 | 2,140,260,000 | 2,355,110,000 | 1,957,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2963 | 1.25 | 1.3153 | 1.3382 |