单位(元)华商甄选回报混合C(016049)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-238,747,315 |
334,810,199 |
477,479,896 |
利息收入 |
3,565,972 |
1,516,061 |
1,265,871 |
其中:存款利息收入 |
3,253,236 |
1,516,061 |
1,265,871 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
312,736 |
- |
- |
投资收益 |
544,251,667 |
510,568,761 |
273,249,992 |
其中:股票投资收益 |
420,794,656 |
428,770,936 |
206,049,718 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,687,016 |
4,492,688 |
3,553,573 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
113,769,995 |
77,305,137 |
63,646,701 |
公允价值变动收益 |
-797,899,713 |
-185,786,328 |
198,927,556 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,334,758 |
8,511,706 |
4,036,478 |
费用 |
154,216,585 |
79,918,942 |
49,015,990 |
管理人报酬 |
119,929,426 |
62,168,553 |
40,263,032 |
托管费 |
19,988,238 |
10,361,425 |
6,710,505 |
销售服务费 |
13,977,679 |
7,228,895 |
1,743,402 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
321,241 |
160,067 |
299,046 |
利润总额 |
-392,963,900 |
254,891,257 |
428,463,907 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-392,963,900 |
254,891,257 |
428,463,907 |
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