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| 德邦大健康灵活配置混合A(001179) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433210 | ||||||||
| 基金代码 | 001179 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 第 1 页 共 10 页 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 第 2 页 共 10 页 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：1、本基金基金合同生效日为2015年4月29日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金的业绩比较基准为中证健康产业指数×80%+中证全债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 3 页 共 10 页 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 2015-04-29 2015-05-21 2015-06-11 2015-07-03 2015-07-24 2015-08-14 2015-09-08 2015-09-30 德邦大健康灵活配置混合 基金基准 注：本基金基金合同生效日为2015年4月29日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间 未满一年。图示日期为2015年4月29日至2015年9月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 4 页 共 10 页 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把 关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之 间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年6月以来市场持续上涨，自2014年6月1日至2015年4月29日，中证健康产业指 数上涨了82.36%，沪深300指数上涨了121.40%。考虑到市场风险有所提升,报告期内我 们保持相对谨慎的建仓策略，保持中等仓位，重点配置了具长期发展潜力生物医药相关 股票。等待市场迎来调整机会后，逐步提升仓位，精选优质个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为-23.20%，同期业绩比较基准增长率为-21.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 第 5 页 共 10 页 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 第 6 页 共 10 页 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 第 7 页 共 10 页 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 第 8 页 共 10 页 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发 生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 第 9 页 共 10 页 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 8.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通 过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 第 10 页 共 10 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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