单位(元)德邦大健康灵活配置混合A(001179)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-75,369,625 |
-35,943,933 |
-24,201,281 |
-12,993,404 |
利息收入 |
98,253 |
71,728 |
161,873 |
86,511 |
其中:存款利息收入 |
97,791 |
71,728 |
161,873 |
86,511 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
8,217,877 |
3,634,102 |
-9,765,723 |
-1,143,166 |
其中:股票投资收益 |
3,333,001 |
552,472 |
-17,833,532 |
-6,701,834 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
4,884,876 |
3,081,631 |
8,067,810 |
5,558,668 |
公允价值变动收益 |
-84,381,697 |
-40,222,084 |
-15,105,200 |
-12,290,946 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
695,941 |
572,320 |
507,769 |
354,197 |
费用 |
6,227,692 |
3,977,242 |
7,433,929 |
3,657,151 |
管理人报酬 |
5,132,240 |
3,305,896 |
6,173,603 |
3,036,348 |
托管费 |
855,373 |
550,983 |
1,028,934 |
506,058 |
销售服务费 |
2,918 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
237,160 |
120,363 |
231,392 |
114,745 |
利润总额 |
-81,597,317 |
-39,921,176 |
-31,635,209 |
-16,650,555 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-81,597,317 |
-39,921,176 |
-31,635,209 |
-16,650,555 |
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