德邦大健康灵活配置混合A(001179)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2062 |
1.4228 |
-0.075% |
2024/4/29 |
1.2071 |
1.4237 |
3.41% |
2024/4/26 |
1.1673 |
1.3839 |
2.377% |
2024/4/25 |
1.1402 |
1.3568 |
1.423% |
2024/4/24 |
1.1242 |
1.3408 |
-0.16% |
2024/4/23 |
1.126 |
1.3426 |
0.581% |
2024/4/22 |
1.1195 |
1.3361 |
0.593% |
2024/4/19 |
1.1129 |
1.3295 |
-1.199% |
2024/4/18 |
1.1264 |
1.343 |
-0.723% |
2024/4/17 |
1.1346 |
1.3512 |
2.106% |
2024/4/16 |
1.1112 |
1.3278 |
-2.748% |
2024/4/15 |
1.1426 |
1.3592 |
-1.27% |
2024/4/12 |
1.1573 |
1.3739 |
-1.296% |
2024/4/11 |
1.1725 |
1.3891 |
-0.963% |
2024/4/10 |
1.1839 |
1.4005 |
-0.788% |
2024/4/9 |
1.1933 |
1.4099 |
2.394% |
2024/4/8 |
1.1654 |
1.382 |
-2.403% |
2024/4/3 |
1.1941 |
1.4107 |
-0.723% |
2024/4/2 |
1.2028 |
1.4194 |
-0.931% |
2024/4/1 |
1.2141 |
1.4307 |
2.716% |
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