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中金普洛斯REIT(508056)  基金公开信息
流水号 4319736
基金代码 508056
公告日期 2025-02-11
编号 1
标题 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金交易情况提示公告
信息全文 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金交易情况提示公告

一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 中金普洛斯REIT
公募REITs代码 508056
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2024年第4季度报告》、《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》


二、需要提示的事项
2025年2月10日，本基金在二级市场的收盘价为3.770元，相较于2025
年2月7日收盘价的涨幅为5.07%。为保护投资者利益，本公司特向投资人提
示如下：
截至目前，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外
部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重
大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投
资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎
决策，理智投资。
（一）净现金流分派率说明
根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2024年第4季度
报告》，中金普洛斯REIT未经审计的2024年可供分配金额为359,933,348.35元。
基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、投资者以2025年2月10日开盘价买入本基金，买入价格3.590元/份，该投资
者的2024年净现金流分派率=359,933,348.35/(3.590*1,938,268,684.00) =5.17%。
2、投资者以2025年2月10日收盘价买入本基金，买入价格3.770元/份，该投资
者的2024年净现金流分派率=359,933,348.35/(3.770*1,938,268,684.00) =4.93%。
本基金每位投资者的年度净现金流分派率=年度分红金额/基金买入成本。二
级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际的净现金流分派率降
低。
（二）需特别说明的是：
1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基
础设施证券投资基金2024年第4季度报告》未经审计数据予以计算，不代表实
际年度的可供分配金额，如经审计后年度可供分配金额降低，将影响届时净现金
流分派率的计算结果。
2、净现金流分配率不等同于基金的收益率。
三、相关机构联系方式
投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金
基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
四、其他需要提示的事项
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其
未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募
说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主
判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的
风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产
状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资
决策。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年2月11日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海交易所
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