最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:3.6649 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:4.0695 | 截止日期:2024/3/31 | ||
最新规模:260.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中金普洛斯REIT(508056)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/6/8 | - | - | 7,702,160,000 | 7,699,290,000 | 0% |
2021/6/11 | - | - | 5,837,240,000 | 5,836,970,000 | 0% |