单位(元)中金普洛斯REIT(508056)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/6/8 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
544,470,091 |
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14,030,847 |
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结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
28,579,499 |
36,861,933 |
125,379 |
29,116,077 |
资产总计 |
8,222,459,087 |
9,767,911,780 |
7,702,156,226 |
6,644,809,719 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
37,012,206 |
22,754,172 |
2,190,756 |
30,743,539 |
应付托管费 |
691,634 |
304,074 |
257,736 |
583,500 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
15,149,983 |
21,937,778 |
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12,589,486 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
70,964,402 |
1,351,842,980 |
413,836 |
53,486,160 |
负债合计 |
1,128,074,190 |
2,435,427,520 |
2,862,327 |
1,049,650,792 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,687,999,996 |
7,687,999,996 |
7,687,999,996 |
5,835,000,000 |
未分配利润 |
-593,615,099 |
-355,515,736 |
11,293,903 |
-239,841,073 |
所有者权益合计 |
7,094,384,897 |
7,332,484,260 |
7,699,293,899 |
5,595,158,927 |
负债和所有者权益总计 |
8,222,459,087 |
9,767,911,780 |
7,702,156,226 |
6,644,809,719 |
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