财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
易方达中证内地低碳经济主题ETF(516070)  基金公开信息
流水号 4265376
基金代码 516070
公告日期 2025-01-21
编号 2
标题 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
信息全文
　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“海博思创”）、亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械”）首次公开发行股票的网下申购。海博思创本次发行的联席主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本公司旗下部分公募基金的托管人申万宏源证券有限公司的子公司；亚联机械本次发行的主承销商平安证券股份有限公司与本公司旗下部分公募基金的托管人平安银行股份有限公司受同一母公司控制。现将有关情况公告如下：
　　一、参与海博思创首次公开发行股票的申购情况
　　海博思创本次发行价格为19.38元/股，由发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由申万宏源证券有限公司托管的基金参与海博思创本次发行申购的获配信息如下：
　　基金名称 获配证券名称 获配数量（股） 获配金额（元）
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 海博思创 5,591 108,353.58
　　二、参与亚联机械首次公开发行股票的申购情况
　　亚联机械本次发行价格为19.08元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由平安银行股份有限公司托管的基金参与亚联机械本次发行申购的获配信息如下：
　　基金名称 获配证券名称 获配数量（股） 获配金额（元）
易方达核心智造混合型证券投资基金 亚联机械 800 15,264.00
　　特此公告。
　　易方达基金管理有限公司
　　2025年1月21日
基金信息类型 其他
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑