单位(元)易方达中证内地低碳经济主题ETF(516070)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-122,349,367 |
-26,445,142 |
-107,750,452 |
-9,542,695 |
利息收入 |
810,932 |
476,616 |
945,824 |
537,179 |
其中:存款利息收入 |
40,221 |
18,077 |
70,032 |
38,896 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-52,482,630 |
-23,311,274 |
-48,474,337 |
-53,266,956 |
其中:股票投资收益 |
-59,954,342 |
-27,107,574 |
-53,020,668 |
-55,675,069 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
217,824 |
87,949 |
1,010,242 |
784,717 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,253,887 |
3,708,351 |
3,536,090 |
1,623,396 |
公允价值变动收益 |
-70,695,151 |
-3,683,048 |
-61,771,491 |
42,143,283 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,482 |
72,564 |
1,549,552 |
1,043,799 |
费用 |
1,136,067 |
577,786 |
1,246,400 |
663,383 |
管理人报酬 |
594,969 |
305,648 |
677,434 |
369,738 |
托管费 |
198,323 |
101,883 |
225,811 |
123,246 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
340,000 |
168,603 |
340,000 |
168,603 |
利润总额 |
-123,485,434 |
-27,022,928 |
-108,996,852 |
-10,206,078 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-123,485,434 |
-27,022,928 |
-108,996,852 |
-10,206,078 |
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