基金经理:张湛
单位净值:0.4153 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:0.8306 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证内地低碳经济主题ETF(516070)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,622,330 | -36,541,200 | -59,921,300 | -18,796,000 |
基金本期净收益(元) | -24,987,400 | -28,219,600 | -1,230,770 | -15,512,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | -0.0439 | -0.0747 | -0.0241 |
期末基金资产净值(元) | 312,225,000 | 341,665,000 | 382,966,000 | 431,116,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4244 | 0.4215 | 0.4661 | 0.5418 |