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| 招商优势企业混合A(217021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4252818 | ||||||||
| 基金代码 | 217021 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-11 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资绿的谐波（688017）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了绿的谐波（688017）非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期（月） 招商企业优选混合型证券投资基金 102,249 9,999,952.20 1.93% 9,927,355.41 1.92% 6 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 102,249 9,999,952.20 2.22% 9,927,355.41 2.20% 6 招商优势企业混合型证券投资基金 1,022,496 100,000,108.80 1.06% 99,274,136.64 1.05% 6 注：基金资产净值、账面价值为2025年1月9日的数据。 投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2025年1月11日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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