基金经理:翟相栋
单位净值:3.5884 | 净值增长率:-0.45% } else {?> | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:3.5884 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:39.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商优势企业混合A(217021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,303,900 | 55,385,000 | -900,684,000 | 479,286,000 |
基金本期净收益(元) | -24,896,800 | -319,082,000 | -92,533,000 | 566,943,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0269 | 0.0561 | -0.9286 | 0.6147 |
期末基金资产净值(元) | 3,918,180,000 | 3,666,690,000 | 3,225,770,000 | 3,610,190,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.5497 | 3.507 | 3.45 | 4.342 |