单位(元)招商优势企业混合A(217021)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-53,008,871 |
984,178,079 |
-32,372,617 |
21,706,172 |
利息收入 |
693,979 |
235,696 |
54,129 |
19,554 |
其中:存款利息收入 |
551,795 |
216,788 |
54,129 |
19,554 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
142,185 |
18,908 |
- |
- |
投资收益 |
194,862,219 |
713,680,998 |
5,663,185 |
4,620,583 |
其中:股票投资收益 |
195,570,360 |
674,847,839 |
3,485,312 |
1,942,146 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-9,380,142 |
32,498,523 |
1,543,037 |
2,140,555 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,672,001 |
6,334,637 |
634,836 |
537,881 |
公允价值变动收益 |
-252,380,885 |
268,470,940 |
-38,160,681 |
17,049,230 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,815,816 |
1,790,444 |
70,751 |
16,805 |
费用 |
36,450,859 |
11,898,129 |
2,435,701 |
741,401 |
管理人报酬 |
20,908,445 |
7,198,492 |
1,698,220 |
541,946 |
托管费 |
5,227,111 |
1,799,623 |
342,292 |
90,324 |
销售服务费 |
5,233,565 |
1,310,528 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,769,994 |
1,440,586 |
201,709 |
16,025 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,769,994 |
1,440,586 |
201,709 |
16,025 |
其他费用 |
304,657 |
146,014 |
193,125 |
93,060 |
利润总额 |
-89,459,730 |
972,279,950 |
-34,808,318 |
20,964,771 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-89,459,730 |
972,279,950 |
-34,808,318 |
20,964,771 |
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